Comment réconcilier les chèques ?
Une fois que vous l’avez reçu, procédez comme suit pour rapprocher un relevé bancaire :
- COMPARER LES DÉPTS. Faites correspondre les dépôts dans les dossiers commerciaux avec ceux dans le Banque déclaration.
- AJUSTE LE BANQUE DÉCLARATIONS. Ajustez la balance sur le Banque relevés au solde corrigé.
- AJUSTER LE COMPTE DE CAISSE.
- COMPAREZ LES SOLDES.
A savoir aussi, comment faire un rapprochement bancaire manuellement ?
9 étapes pour rapprocher manuellement un relevé bancaire
- Comparaison. Démarrez le processus de rapprochement bancaire en comparant le relevé bancaire de l’entreprise et le compte de caisse du grand livre.
- Ajouter des dépôts.
- Chèques en souffrance.
- Erreurs bancaires.
- Vérifiez le rapprochement des registres.
- Intérêts gagnés.
- Vérifiez les erreurs de registre.
- Écritures de journal.
De plus, comment réconciliez-vous les comptes ? Pas
- Trouvez et compilez les documents pertinents.
- Vérifiez le solde du compte de départ.
- Faites correspondre chaque écriture du grand livre avec sa transaction sous-jacente.
- Assurez-vous que les ajustements et les inversions ont été effectués correctement.
- Enquêter sur les transactions inhabituelles.
- Vérifiez le solde de clôture du compte.
- Répétez l’opération pour les autres comptes.
D’ailleurs, qu’est-ce que cela signifie si un chèque est rapproché ?
« Réconcilié » moyens que vous avez vérifié le compte par rapport à vos dossiers. Dans ce cas, vous souhaitez vérifier vos futures transactions datées par rapport au relevé réel reçu de la banque/du commerçant.
Quelles sont les 5 étapes du rapprochement bancaire ?
Le processus de rapprochement bancaire
- Accéder aux relevés bancaires. Accédez au relevé bancaire en ligne fourni par la banque pour le compte de trésorerie de l’entreprise (probablement son compte courant).
- Accéder au logiciel.
- Mettre à jour les chèques non compensés.
- Mettre à jour les dépôts en transit.
- Saisissez les nouvelles dépenses.
- Saisissez le solde bancaire.
- Révisez le rapprochement.
- Continuer l’enquête.